Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 26/06/2023 - 20:00

Gemeente en OCMW. Rekening 2022. Vaststelling.

Aanwezig: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Kris Govers, Monique Quirynen, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Schepenen
Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc Holthof, Ann Wouters, Raadsleden
Dries Couckhuyt, Algemeen directeur
Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010;

Feiten

overeenkomstig artikel 249 §2 van het decreet lokaal bestuur ontving ieder gemeenteraadslid minstens veertien dagen op voorhand een exemplaar van de rekening – dienstjaar 2022;

deze rekening 2022 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een balans;

de rekening 2022 werd toegelicht door de financieel directeur aan de raadsleden;

de toelichting bij de rekening dienstjaar 2022 door de burgemeester;

Publieke stemming
Aanwezig: Frank Wilrycx, Kris Govers, Monique Quirynen, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc Holthof, Ann Wouters, Dries Couckhuyt
Voorstanders: Frank Wilrycx, Kris Govers, Monique Quirynen, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Annie Verheyen, Jef Van Accom, Kris Luyckx, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Ann Wouters
Onthouders: Jef Schoofs, Tine Van der Vloet, Jan De Bie, Luc Holthof
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 4 onthoudingen
Besluit

 

art. 1- De rekening dienstjaar 2022 van gemeente afzonderlijk en van gemeente en OCMW gezamenlijk wordt vastgesteld

art. 2- De Doelstellingenrekening 2022 wordt als volgt vastgesteld:

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

 

Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie

Uitgave

16.300,28

14.353,00

Ontvangst

18,20

16,00

Saldo

-16.282,08

-14.337,00

Investering

Uitgave

1.374.015,03

3.046.938,64

Ontvangst

1.422.682,03

3.725.419,23

Saldo Financiering

48.667,00

678.480,59

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

 

Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie

Uitgave

410.955,66

469.653,41

Ontvangst

623.199,07

735.863,87

Saldo

212.243,41

266.210,46

Investering

Uitgave

1.422.349,10

2.091.309,27

Ontvangst

0,00

354.308,38

Saldo Financiering

-1.422.349,10

-1.737.000,89

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

 

Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie

Uitgave

184.830,98

213.862,00

Ontvangst

9.632.232,18

9.467.521,00

Saldo

9.447.401,20

9.253.659,00

Investering

Uitgave

0,00

0,00

Ontvangst

71.674,03

71.674,00

Saldo

71.674,03

71.674,00

Financiering

Uitgave

811.664,65

811.667,00

Ontvangst

4.245.000,00

4.245.000,00

Saldo

3.433.335,35

3.433.333,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

 

Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie

Uitgave

14.981.086,46

15.838.457,40

Ontvangst

6.483.447,05

6.164.542,50

Saldo

-8.497.639,41

-9.673.914,90

Investering

Uitgave

3.252.527,14

4.522.042,32

Ontvangst

103.037,35

2.864.823,25

Saldo

-3.149.489,79

-1.657.219,07

Financiering

Uitgave

48.177,07

49.792,00

Ontvangst

151.161,29

130.874,00

Saldo

102.984,22

81.082,00

Totaal

 

Jaarrekening

Meerjarenplan

Exploitatie

Uitgave

15.593.173,38

16.536.325,81

Ontvangst

16.738.896,50

16.367.943,37

Saldo

1.145.723,12

-168.382,44

Investering

Uitgave

6.048.891,27

9.660.290,23

Ontvangst

1.597.393,41

7.016.224,86

Saldo

-4.451.497,86

-2.644.065,37

Financiering

Uitgave

859.841,72

861.459,00

Ontvangst

4.396.161,29

4.375.874,00

Saldo

3.536.319,57

3.514.415,00

 

art. 3- De financiële toestand op 31 december 2022 wordt als volgt vastgesteld:

 

Budgettair resultaat

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

1.145.723,12

-168.382,44

a. Ontvangsten

16.738.896,50

16.367.943,37

b. Uitgaven

15.593.173,38

16.536.325,81

II. Investeringssaldo

-4.451.497,86

-2.644.065,37

a. Ontvangsten

1.597.393,41

7.016.224,86

b. Uitgaven

6.048.891,27

9.660.290,23

III. Saldo exploitatie en investeringen

-3.305.774,74

-2.812.447,81

IV. Financieringssaldo

3.536.319,57

3.514.415,00

a. Ontvangsten

4.396.161,29

4.375.874,00

b. Uitgaven

859.841,72

861.459,00

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

230.544,83

701.967,19

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

3.378.598,07

3.378.598,07

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

3.609.142,90

4.080.565,26

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

3.609.142,90

4.080.565,26

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

1.145.723,12

-168.382,44

II. Netto periodieke aflossingen

614.841,72

616.459,00

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

859.841,72

861.459,00

b. Periodieke terugvordering leningen

245.000,00

245.000,00

III. Autofinancieringsmarge

530.881,40

-784.841,44

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge

530.881,40

-784.841,44

II. Correctie op de periodieke aflossingen

142.858,21

181.474,33

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

859.841,72

861.459,00

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

716.983,51

679.984,67

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

673.739,61

-603.367,11

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente en OCMW

3.609.142,90

4.080.565,26

- Autonoom gemeentebedrijf

0,00

578,90

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

3.609.142,90

4.081.144,16

II. Autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW

530.881,40

-784.841,44

- Autonoom gemeentebedrijf

0,00

337.634,00

Totale Autofinancieringsmarge

530.881,40

-447.207,44

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW

673.739,61

-603.367,11

- Autonoom gemeentebedrijf

0,00

402.634,00

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

673.739,61

-200.733,11

 

art. 4- De balans op 31 december 2022 wordt vastgesteld als volgt:

                                  totaal activa:      93.760.500,50 euro

                                  totaal passiva:    93.760.500,50 euro

 

art. 5- De staat van opbrengsten en kosten op 31 december 2022 wordt vastgesteld als volgt:

 

2022

2021

I. Kosten

17.612.213,34

16.260.543,20

A. Operationele kosten

17.480.374,97

16.143.906,79

1. Goederen en diensten

3.440.301,30

2.906.099,57

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

9.793.271,42

9.128.764,66

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

1.869.769,61

1.889.379,42

4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.

431.887,02

372.573,28

5. Toegestane werkingssubsidies

1.564.554,94

1.628.821,12

6. Toegestane investeringssubsidies

149.270,35

156.309,93

8. Andere operationele kosten

231.320,33

61.958,81

B. Financiële kosten

131.838,37

116.636,41

II. Opbrengsten

17.012.440,06

16.389.123,54

A. Operationele opbrengsten

16.329.820,30

15.543.734,30

1. Opbrengsten uit de werking

2.023.173,59

1.698.073,50

2. Fiscale opbrengsten en boetes

5.821.796,32

5.674.502,91

3. Werkingssubsidies

8.074.903,05

7.845.583,95

a. Algemene werkingssubsidies

4.138.601,19

3.814.986,92

b. Specifieke werkingssubsidies

3.936.301,86

4.030.597,03

4. Recuperatie individuele hulpverlening

98.427,39

103.170,72

6. Andere operationele opbrengsten

311.519,95

222.403,22

B. Financiële opbrengsten

682.619,76

845.389,24

III. Overschot of tekort van het boekjaar

-599.773,28

128.580,34

A. Operationeel overschot of tekort

-1.150.554,67

-600.172,49

B. Financieel overschot of tekort

550.781,39

728.752,83

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

-599.773,28

128.580,34

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

-599.773,28

128.580,34

 

art. 6- Afschrift van dit besluit wordt digitaal overgemaakt aan de Vlaamse Regering onmiddellijk na het vaststellen van de rekening.

Bijlagen