Terug
Gepubliceerd op 24/06/2025

Besluit  OCMW-raad

ma 23/06/2025 - 20:30

Gemeente en OCMW. Rekening 2024. Vaststelling.

Aanwezig: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Leen Kerremans, Kris Govers, Raf Verheyen, Monique Quirynen, Schepenen
Jef Van Accom, Kris Luyckx, Josée Van Aert, Evelien Willems, Tine Van der Vloet, Boris Kersemans, Koen Staes, Jan Quirijnen, Hanne Pelckmans, Heidi Thoné, Jens Willems, Eliene Geerts, Sandra Loomans, Raadsleden
Dries Couckhuyt, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Geert De Bie, Raadslid
Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Feiten

overeenkomstig artikel 249 §2 van het decreet lokaal bestuur ontving ieder raadslid minstens veertien dagen op voorhand een exemplaar van de rekening – dienstjaar 2024;

deze rekening 2024 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een balans;

de rekening 2024 werd toegelicht door de financieel directeur aan de raadsleden;

de toelichting bij de rekening dienstjaar 2024 door de burgemeester-voorzitter;

Publieke stemming
Aanwezig: Frank Wilrycx, Leen Kerremans, Kris Govers, Raf Verheyen, Monique Quirynen, Jef Van Accom, Kris Luyckx, Josée Van Aert, Evelien Willems, Tine Van der Vloet, Boris Kersemans, Koen Staes, Jan Quirijnen, Hanne Pelckmans, Heidi Thoné, Jens Willems, Eliene Geerts, Sandra Loomans, Dries Couckhuyt
Voorstanders: Frank Wilrycx, Leen Kerremans, Kris Govers, Raf Verheyen, Monique Quirynen, Jef Van Accom, Kris Luyckx, Josée Van Aert, Evelien Willems, Tine Van der Vloet, Boris Kersemans, Koen Staes, Jan Quirijnen, Hanne Pelckmans, Heidi Thoné, Jens Willems, Eliene Geerts, Sandra Loomans
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

 

art. 1- De rekening dienstjaar 2024 van het OCMW wordt vastgesteld

 

art. 2- De Doelstellingenrekening 2024 wordt als volgt vastgesteld:

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

77.301,82

 

68.144,00

 

Ontvangst

 

57.125,15

 

51.794,00

 

Saldo

 

-20.176,67

 

-16.350,00

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

1.550.249,05

 

8.542.407,00

 

Ontvangst

 

31.918,27

 

5.459.690,00

 

Saldo

 

-1.518.330,78

 

-3.082.717,00

 

Financiering

 

 

 

 

 

 

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

433.160,17

 

535.236,00

 

Ontvangst

 

817.757,12

 

901.114,00

 

Saldo

 

384.596,95

 

365.878,00

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

103.321,98

 

642.181,00

 

Ontvangst

 

47.810,23

 

126.239,00

 

Saldo

 

-55.511,75

 

-515.942,00

 

Financiering

 

 

 

 

 

 

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

413.591,48

 

421.015,00

 

Ontvangst

 

10.687.022,74

 

10.706.577,00

 

Saldo

 

10.273.431,26

 

10.285.562,00

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

2,50

 

0,00

 

Ontvangst

 

71.674,03

 

71.674,00

 

Saldo

 

71.671,53

 

71.674,00

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

943.091,56

 

943.093,00

 

Ontvangst

 

245.000,00

 

3.245.000,00

 

Saldo

 

-698.091,56

 

2.301.907,00

 

 

 

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

16.836.162,77

 

17.317.199,00

 

Ontvangst

 

7.392.342,39

 

7.563.184,00

 

Saldo

 

-9.443.820,38

 

-9.754.015,00

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

1.512.254,90

 

2.440.759,00

 

Ontvangst

 

909.879,03

 

2.160.526,00

 

Saldo

 

-602.375,87

 

-280.233,00

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

68.399,27

 

67.636,00

 

Ontvangst

 

206.508,17

 

130.874,00

 

Saldo

 

138.108,90

 

63.238,00

 

 

 

 

 

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

17.760.216,24

 

18.341.594,00

 

Ontvangst

 

18.954.247,40

 

19.222.669,00

 

Saldo

 

1.194.031,16

 

881.075,00

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

3.165.828,43

 

11.625.347,00

 

Ontvangst

 

1.061.281,56

 

7.818.129,00

 

Saldo

 

-2.104.546,87

 

-3.807.218,00

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

1.011.490,83

 

1.010.729,00

 

Ontvangst

 

451.508,17

 

3.375.874,00

 

Saldo

 

-559.982,66

 

2.365.145,00

 

 

 

 

 


art. 3- De financiële toestand op 31 december 2024 wordt als volgt vastgesteld:

Budgettair resultaat

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

I. Exploitatiesaldo

 

1.194.031,16

 

881.075,00

 

a. Ontvangsten

 

18.954.247,40

 

19.222.669,00

 

b. Uitgaven

 

17.760.216,24

 

18.341.594,00

 

II. Investeringssaldo

 

-2.104.546,87

 

-3.807.218,00

 

a. Ontvangsten

 

1.061.281,56

 

7.818.129,00

 

b. Uitgaven

 

3.165.828,43

 

11.625.347,00

 

III. Saldo exploitatie en investeringen

 

-910.515,71

 

-2.926.143,00

 

IV. Financieringssaldo

 

-559.982,66

 

2.365.145,00

 

a. Ontvangsten

 

451.508,17

 

3.375.874,00

 

b. Uitgaven

 

1.011.490,83

 

1.010.729,00

 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

 

-1.470.498,37

 

-560.998,00

 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

 

2.756.488,59

 

2.756.488,59

 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

 

1.285.990,22

 

2.195.490,59

 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

 

1.285.990,22

 

2.195.490,59

 

 

 

 

Autofinancieringsmarge

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

I. Exploitatiesaldo

 

1.194.031,16

 

881.075,00

 

II. Netto periodieke aflossingen

 

766.490,83

 

765.729,00

 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

 

1.011.490,83

 

1.010.729,00

 

b. Periodieke terugvordering leningen

 

245.000,00

 

245.000,00

 

III. Autofinancieringsmarge

 

427.540,33

 

115.346,00

 

 

 

 

 

 

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

I. Autofinancieringsmarge

 

427.540,33

 

115.346,00

 

II. Correctie op de periodieke aflossingen

 

95.867,28

 

95.105,47

 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

 

1.011.490,83

 

1.010.729,00

 

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

 

915.623,55

 

915.623,53

 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

523.407,61

 

210.451,47

 

 

 

 

 

 

 

Geconsolideerd financieel evenwicht

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

I. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

 

 

 

- Gemeente en OCMW

 

1.285.990,22

 

2.195.490,59

 

- Autonoom gemeentebedrijf

 

-310.432,43

 

13.244,87

 

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

 

975.557,79

 

2.208.735,46

 

II. Autofinancieringsmarge

 

 

 

 

 

- Gemeente en OCMW

 

427.540,33

 

115.346,00

 

- Autonoom gemeentebedrijf

 

36.744,50

 

26.342,00

 

Totale Autofinancieringsmarge

 

464.284,83

 

141.688,00

 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

 

 

 

 

- Gemeente en OCMW

 

523.407,61

 

210.451,47

 

- Autonoom gemeentebedrijf

 

125.744,50

 

115.342,00

 

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

649.152,11

 

325.793,47

 

 

 

 

 

art. 4- De balans op 31 december 2024 wordt vastgesteld als volgt:

                                  totaal activa:     93.919.176,17 euro

                                  totaal passiva:   93.919.176,17 euro

 

art. 5- De staat van opbrengsten en kosten op 31 december 2024 wordt vastgesteld als volgt:

I. Kosten

 

21.083.555,32

 

19.492.922,47

 

A. Operationele kosten

 

20.718.717,17

 

19.151.894,10

 

1. Goederen en diensten

 

3.541.285,45

 

3.537.663,94

 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

 

11.154.683,83

 

10.599.265,97

 

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

 

2.984.825,08

 

2.173.532,46

 

4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.

 

521.548,05

 

483.889,08

 

5. Toegestane werkingssubsidies

 

2.118.982,70

 

2.107.421,31

 

6. Toegestane investeringssubsidies

 

338.514,00

 

174.654,00

 

8. Andere operationele kosten

 

58.878,06

 

75.467,34

 

B. Financiële kosten

 

364.838,15

 

341.028,37

 

II. Opbrengsten

 

19.340.117,03

 

19.196.264,95

 

A. Operationele opbrengsten

 

18.631.256,31

 

18.539.936,76

 

1. Opbrengsten uit de werking

 

2.251.302,64

 

2.303.182,47

 

2. Fiscale opbrengsten en boetes

 

6.683.561,64

 

7.087.441,54

 

3. Werkingssubsidies

 

9.270.885,92

 

8.868.426,72

 

a. Algemene werkingssubsidies

 

4.569.567,97

 

4.394.179,03

 

b. Specifieke werkingssubsidies

 

4.701.317,95

 

4.474.247,69

 

4. Recuperatie individuele hulpverlening

 

159.922,87

 

56.980,40

 

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

 

0,00

 

1.500,00

 

6. Andere operationele opbrengsten

 

265.583,24

 

222.405,63

 

B. Financiële opbrengsten

 

708.860,72

 

656.328,19

 

III. Overschot of tekort van het boekjaar

 

-1.743.438,29

 

-296.657,52

 

A. Operationeel overschot of tekort

 

-2.087.460,86

 

-611.957,34

 

B. Financieel overschot of tekort

 

344.022,57

 

315.299,82

 

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

 

-1.743.438,29

 

-296.657,52

 

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

 

-1.743.438,29

 

-296.657,52

 

 

art. 6- Afschrift van dit besluit wordt digitaal overgemaakt aan de Vlaamse Regering onmiddellijk na het vaststellen van de rekening.

Bijlagen