Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/06/2022 - 20:30

Gemeente en OCMW. Rekening 2021. Vaststelling.

Aanwezig: Frank Wilrycx, Burgemeester-Voorzitter
Kris Govers, Monique Quirynen, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Schepenen
Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc Holthof, Ann Wouters, Raadsleden
Dries Couckhuyt, Algemeen directeur
Wetgeving

het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 25 juni 2010;

Feiten

overeenkomstig artikel 249 §2 van het decreet lokaal bestuur ontving ieder gemeenteraadslid minstens veertien dagen op voorhand een exemplaar van de rekening – dienstjaar 2021;

deze rekening 2021 bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een balans;

de rekening 2021 werd toegelicht door de financieel directeur aan de raadsleden op 20 juni 2022;

de toelichting bij de rekening dienstjaar 2021 door de burgemeester;

Publieke stemming
Aanwezig: Frank Wilrycx, Kris Govers, Monique Quirynen, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Annie Verheyen, Jef Van Accom, Jef Schoofs, Kris Luyckx, Tine Van der Vloet, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Jan De Bie, Luc Holthof, Ann Wouters, Dries Couckhuyt
Voorstanders: Frank Wilrycx, Kris Govers, Monique Quirynen, Raf Verheyen, Leen Kerremans, Annie Verheyen, Jef Van Accom, Kris Luyckx, Evelien Willems, Josée Van Aert, Boris Kersemans, Koen Staes, Nele Daems, Jan Quirijnen, Ann Wouters
Tegenstanders: Jef Schoofs, Tine Van der Vloet, Jan De Bie, Luc Holthof
Resultaat: Met 15 stemmen voor, 4 stemmen tegen
Besluit

 

art. 1- De rekening dienstjaar 2021 van gemeente afzonderlijk en van gemeente en OCMW gezamenlijk wordt vastgesteld

art. 2- De Doelstellingenrekening 2021 wordt als volgt vastgesteld:

Prioritaire beleidsdoelstelling: 7.:Erfgoed – Kolonie

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

10.950

 

11.060

 

Ontvangst

 

3.808

 

3.807

 

Saldo

 

-7.142

 

-7.253

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

1.997.690

 

4.150.245

 

Ontvangst

 

467.227

 

2.403.403

 

Saldo

 

-1.530.463

 

-1.746.842

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

0

 

0

 

Ontvangst

 

0

 

0

 

Saldo

 

0

 

0

 

 

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: 9.:Wonen

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

307.436

 

361.733

 

Ontvangst

 

530.349

 

575.632

 

Saldo

 

222.914

 

213.899

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

1.926.633

 

3.101.847

 

Ontvangst

 

0

 

0

 

Saldo

 

-1.926.633

 

-3.101.847

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

0

 

0

 

Ontvangst

 

0

 

0

 

Saldo

 

0

 

0

 

 

 

Prioritaire beleidsdoelstelling: 12.:Financiën

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

176.351

 

180.083

 

Ontvangst

 

9.326.960

 

9.170.580

 

Saldo

 

9.150.609

 

8.990.497

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

40.484

 

60.024

 

Ontvangst

 

71.674

 

61.674

 

Saldo

 

31.190

 

1.650

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

770.050

 

788.913

 

Ontvangst

 

235.000

 

5.235.000

 

Saldo

 

-535.050

 

4.446.087

 

 

 

 

 

 

 

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

13.720.117

 

14.504.152

 

Ontvangst

 

6.201.874

 

6.429.463

 

Saldo

 

-7.518.244

 

-8.074.689

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

5.884.714

 

7.557.852

 

Ontvangst

 

606.972

 

2.610.747

 

Saldo

 

-5.277.742

 

-4.947.105

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

44.968

 

0

 

Ontvangst

 

507.453

 

0

 

Saldo

 

462.485

 

0

 

 

 

Totaal

 

 

Jaarrekening

 

Meerjarenplan

 

Exploitatie

 

 

 

 

 

Uitgave

 

14.214.854

 

15.057.028

 

Ontvangst

 

16.062.991

 

16.179.482

 

Saldo

 

1.848.137

 

1.122.454

 

Investering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

9.849.522

 

14.869.968

 

Ontvangst

 

1.145.873

 

5.075.824

 

Saldo

 

-8.703.648

 

-9.794.144

 

Financiering

 

 

 

 

 

Uitgave

 

815.017

 

788.913

 

Ontvangst

 

742.453

 

5.235.000

 

Saldo

 

-72.565

 

4.446.087

 

 

 

 

art. 3- De financiële toestand op 31 december 2021 wordt als volgt vastgesteld:

 

Budgettair resultaat

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

1.848.137

1.122.454

a. Ontvangsten

16.062.991

16.179.482

b. Uitgaven

14.214.854

15.057.028

II. Investeringssaldo

-8.703.648

-9.794.144

a. Ontvangsten

1.145.873

5.075.824

b. Uitgaven

9.849.522

14.869.968

III. Saldo exploitatie en investeringen

-6.855.511

-8.671.690

IV. Financieringssaldo

-72.565

4.446.087

a. Ontvangsten

742.453

5.235.000

b. Uitgaven

815.017

788.913

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

-6.928.076

-4.225.603

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

10.306.674

10.306.674

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

3.378.598

6.081.071

VIII. Onbeschikbare gelden

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

3.378.598

6.081.071

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

1.848.137

1.122.454

II. Netto periodieke aflossingen

580.017

553.913

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

815.017

788.913

b. Periodieke terugvordering leningen

235.000

235.000

III. Autofinancieringsmarge

1.268.120

568.541

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge

1.268.120

568.541

II. Correctie op de periodieke aflossingen

153.429

127.324

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

815.017

788.913

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

661.589

661.589

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

1.421.549

695.865

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat

- Gemeente en OCMW

3.378.598

6.081.071

- Autonoom gemeentebedrijf

-313.714

397

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

3.064.884

6.081.468

II. Autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW

1.268.120

568.541

- Autonoom gemeentebedrijf

-134.026

212.003

Totale Autofinancieringsmarge

1.134.094

780.544

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

- Gemeente en OCMW

1.421.549

695.865

- Autonoom gemeentebedrijf

-81.026

265.003

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

1.340.522

960.868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art. 4- De balans op 31 december 2021 wordt vastgesteld als volgt:

                                  totaal activa:      91.594.506 euro

                                  totaal passiva:    91.594.506 euro

 

art. 5- De staat van opbrengsten en kosten op 31 december 2021 wordt vastgesteld als volgt:

 

 

2021

 

2020

 

I. Kosten

 

16.260.543

 

15.354.616

 

A. Operationele kosten

 

16.143.907

 

15.247.237

 

1. Goederen en diensten

 

2.906.100

 

2.712.495

 

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

 

9.128.765

 

8.463.241

 

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

 

1.889.379

 

2.108.347

 

4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.

 

372.573

 

397.629

 

5. Toegestane werkingssubsidies

 

1.628.821

 

1.314.754

 

6. Toegestane investeringssubsidies

 

156.310

 

101.850

 

7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa

 

0

 

0

 

8. Andere operationele kosten

 

61.959

 

148.922

 

B. Financiële kosten

 

116.636

 

107.379

 

II. Opbrengsten

 

16.389.124

 

15.803.500

 

A. Operationele opbrengsten

 

15.543.734

 

14.958.872

 

1. Opbrengsten uit de werking

 

1.698.074

 

1.668.788

 

2. Fiscale opbrengsten en boetes

 

5.674.503

 

5.605.977

 

3. Werkingssubsidies

 

7.845.584

 

7.438.050

 

a. Algemene werkingssubsidies

 

3.814.987

 

3.738.079

 

b. Specifieke werkingssubsidies

 

4.030.597

 

3.699.970

 

4. Recuperatie individuele hulpverlening

 

103.171

 

100.258

 

5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa

 

0

 

2.000

 

6. Andere operationele opbrengsten

 

222.403

 

143.799

 

B. Financiële opbrengsten

 

845.389

 

844.629

 

III. Overschot of tekort van het boekjaar

 

128.580

 

448.884

 

A. Operationeel overschot of tekort

 

-600.172

 

-288.366

 

B. Financieel overschot of tekort

 

728.753

 

737.249

 

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

 

128.580

 

448.884

 

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

 

0

 

0

 

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

0

 

0

 

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

 

128.580

 

448.884

 

 

art. 6- Afschrift van dit besluit wordt digitaal overgemaakt aan de Vlaamse Regering onmiddellijk na het vaststellen van de rekening.

Bijlagen